Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ПИФа
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2024
2. Содержание сообщения
АО УК "БКС" сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Капитал» (далее - фонд).
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России «2» февраля 2023 года за № 5270)
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 56 913 687,93 руб.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 12,330071935014806 руб.
Дата начала срока выплаты дохода: 09.01.2024
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 19.02.2024
Порядок выплаты дохода: Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется как сумма всех полученных в отчетном периоде в состав имущества фонда:
- дивидендов, процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по ценным бумагам, составляющим фонд;
- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);
- процентных доходов по банковским счетам.
С даты наступления основания для прекращения фонда доход от доверительного управления не начисляется и не выплачивается.
Сумма дохода от доверительного управления рассчитывается и выплачивается в российских рублях. Для целей определения суммы дохода от доверительного управления доходы по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим фонд, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Банка России на день поступления соответствующего дохода в имущество фонда.
Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование фонда.
Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на последний рабочий день отчетного периода.
Доход от доверительного управления выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после окончания отчетного периода, в котором управляющей компанией были получены необходимые сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.
Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющей компании «Брокеркредитсервис», информация о фонде, в том числе Правила доверительного управления фондом, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и другими нормативными актами, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: https://bcs.ru/am/.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность)
Диана Ерсаиновна Ахметова
4.2. Дата 09.01.2024г.